有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,564,212,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,420,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,508,792,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,622,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,558 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 172,547,916,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,742,930,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,804,986,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,599,301,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1636 | 円 |
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