有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,425,002,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,592,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,378,409,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,098,061 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,452 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 119,868,594,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,879,017,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,989,576,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,552,010,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1867 | 円 |
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