有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,076,540,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,424,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,059,116,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 666,085 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,097 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,939,362,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,366,461,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,572,901,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,304,240,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2139 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
