有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月25日-令和2年9月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,352,325,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,745,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,344,579,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 468,282 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,278 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,521,948,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,743,216,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,778,732,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,489,645,360 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3401 | 円 |
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