有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月25日-平成29年9月25日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,789,848,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,317,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,779,531,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 713,750 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,498 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,265,404,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,202,701,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,062,702,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,089,786,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2485 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
