有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年3月25日-令和3年9月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,807,724,948 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,539,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,796,185,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 414,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,154 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,619,333,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,959,611,727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,659,722,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,883,108,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3637 | 円 |
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