有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,829,955,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,697,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,809,258,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 529,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,087 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,531,534,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,299,520,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,232,014,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,198,466,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2718 | 円 |
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