有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/09/27-2023/03/24)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,762,902,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,990,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,751,911,926 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 347,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,926 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,258,843,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,933,135,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,325,707,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,348,189,614 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2411 | 円 |
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