有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,647,572,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,530,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,524,042,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,212,698 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,276 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 227,234,781,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,007,714,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,227,067,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 103,440,686,566 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0946 | 円 |
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