有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月27日-平成29年3月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,381,037,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,667,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,357,369,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 779,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,437 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 86,517,172,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,802,382,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,714,789,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,786,237,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2216 | 円 |
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