有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,520,587,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,391,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,499,196,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 886,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,592 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 100,687,413,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,437,502,253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,249,910,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,090,044,140 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2229 | 円 |
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