有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,244,570,455 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,477,607 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 4,253,048,062 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 18,526,680,537 | 74.76 |
| 特殊債券 | アメリカ | 132,204,426 | 0.53 |
| 社債券 | アメリカ | 5,014,040,939 | 20.23 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,107,217,970 | 4.46 |
| 合計(純資産総額) | 24,780,143,872 | 100.00 | |
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