有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,367,774,548 | 99.23 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 156,267,618 | 0.76 |
| 合計(純資産総額) | 20,524,042,166 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 93,359,603,242 | 82.45 |
| 特殊債券 | アメリカ | 18,350,869,058 | 16.20 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,516,595,174 | 1.33 |
| 合計(純資産総額) | 113,227,067,474 | 100.00 | |
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