有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月27日-平成29年3月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,342,568,503 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,801,412 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 7,357,369,915 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 35,942,687,398 | 82.22 |
| 特殊債券 | アメリカ | 7,114,363,847 | 16.27 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 657,738,350 | 1.50 |
| 合計(純資産総額) | 43,714,789,595 | 100.00 | |
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