有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/25-2023/09/25)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,445,659,579 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,907,751 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 2,450,567,330 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 6,752,883,761 | 91.73 |
| 社債券 | アメリカ | 450,032,125 | 6.11 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 158,368,667 | 2.15 |
| 合計(純資産総額) | 7,361,284,553 | 100.00 | |
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