有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,799,545,546 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,713,096 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 4,809,258,642 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 26,043,672,735 | 92.24 |
| 社債券 | アメリカ | 2,038,573,850 | 7.22 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 149,767,578 | 0.53 |
| 合計(純資産総額) | 28,232,014,163 | 100.00 | |
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