有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,129,214,270 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,197,446 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 5,139,411,716 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 28,129,826,229 | 94.41 |
| 特殊債券 | アメリカ | 1,009,134,546 | 3.38 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 653,860,107 | 2.19 |
| 合計(純資産総額) | 29,792,820,882 | 100.00 | |
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