有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,413,529,807 | 99.38 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 95,262,421 | 0.61 |
| 合計(純資産総額) | 15,508,792,228 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 70,898,530,430 | 81.67 |
| 特殊債券 | アメリカ | 13,619,959,717 | 15.69 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,286,496,825 | 2.63 |
| 合計(純資産総額) | 86,804,986,972 | 100.00 | |
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