純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(米ドル建てシリーズ・トラスト)

2012年12月21日時点	ドル	–
買戻償還可能受益証券の買戻償還による支出		(80,974,199)
業務活動の結果生じた買戻償還可能受益証券保有者帰属純資産の減少額		(113,346,132)
2013年11月30日時点	ドル	519,483,971
買戻償還可能受益証券の買戻償還による支出		(282,560,230)
業務活動の結果生じた買戻償還可能受益証券保有者帰属純資産の減少額		(8,130,384)
2014年11月30日時点	ドル	228,793,357

添付の注記はこれらの財務諸表の不可欠な一部を構成する。
UBSエマージング・マーケッツ・ハイインカム・ファンド

2016/09/14 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	51	191,367
追加型株式投資信託	640	11,528,035
株式投資信託 合計	691	11,719,403
単位型公社債投資信託	10	84,783
追加型公社債投資信託	15	2,172,804
公社債投資信託 合計	25	2,257,587
総合計	716	13,976,989

2016/09/14 9:07

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,394,497,073	80.67
純資産総額		10,405,331,273	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/09/14 9:07

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		124,823,383	1.86
純資産総額		6,692,986,825	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/09/14 9:07

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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