半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年12月20日) | 24,261,187,520 | 24,261,187,520 | 0.9409 | 0.9409 |
| 第2計算期間末 (平成26年12月22日) | 11,370,619,592 | 11,370,619,592 | 0.8921 | 0.8921 |
| 平成27年7月末日 | 9,580,887,464 | - | 0.9132 | - |
| 8月末日 | 9,026,654,640 | - | 0.8889 | - |
| 9月末日 | 8,595,997,082 | - | 0.8682 | - |
| 10月末日 | 8,617,955,370 | - | 0.9111 | - |
| 11月末日 | 8,464,150,220 | - | 0.9177 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年12月21日) | 7,818,582,678 | 7,818,582,678 | 0.8849 | 0.8849 |
| 12月末日 | 7,860,788,470 | - | 0.8897 | - |
| 平成28年1月末日 | 7,299,020,814 | - | 0.8600 | - |
| 2月末日 | 7,268,081,935 | - | 0.8726 | - |
| 3月末日 | 7,372,998,717 | - | 0.9231 | - |
| 4月末日 | 7,277,872,184 | - | 0.9434 | - |
| 5月末日 | 7,003,678,882 | - | 0.9382 | - |
| 6月末日 | 6,843,593,829 | - | 0.9631 | - |
| 7月末日 | 6,692,986,825 | - | 0.9872 | - |
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