半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年12月20日) | 24,261,187,520 | 24,261,187,520 | 0.9409 | 0.9409 |
| 第2計算期間末 (平成26年12月22日) | 11,370,619,592 | 11,370,619,592 | 0.8921 | 0.8921 |
| 第3計算期間末 (平成27年12月21日) | 7,818,582,678 | 7,818,582,678 | 0.8849 | 0.8849 |
| 平成28年7月末日 | 6,692,986,825 | - | 0.9872 | - |
| 8月末日 | 6,462,040,227 | - | 1.0069 | - |
| 9月末日 | 6,001,576,900 | - | 1.0131 | - |
| 10月末日 | 5,687,396,088 | - | 1.0059 | - |
| 11月末日 | 5,181,472,828 | - | 0.9744 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年12月20日) | 5,024,191,494 | 5,024,191,494 | 0.9781 | 0.9781 |
| 12月末日 | 5,060,938,487 | - | 0.9866 | - |
| 平成29年1月末日 | 5,055,928,137 | - | 1.0115 | - |
| 2月末日 | 5,031,298,413 | - | 1.0304 | - |
| 3月末日 | 4,874,034,992 | - | 1.0394 | - |
| 4月末日 | 4,616,600,063 | - | 1.0506 | - |
| 5月末日 | 4,464,420,273 | - | 1.0628 | - |
| 6月末日 | 4,088,312,777 | - | 1.0546 | - |
| 7月末日 | 3,963,024,133 | - | 1.0769 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
