- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年12月20日) | 24,261,187,520 | 24,261,187,520 | 0.9409 | 0.9409 |
| 平成26年7月末日 | 15,155,774,114 | - | 1.0218 | - |
| 8月末日 | 14,475,295,245 | - | 1.0167 | - |
| 9月末日 | 13,616,379,952 | - | 0.9849 | - |
| 10月末日 | 13,190,706,413 | - | 0.9832 | - |
| 11月末日 | 12,590,449,654 | - | 0.9659 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年12月22日) | 11,370,619,592 | 11,370,619,592 | 0.8921 | 0.8921 |
| 12月末日 | 11,409,709,509 | - | 0.8951 | - |
| 平成27年1月末日 | 10,908,995,029 | - | 0.8730 | - |
| 2月末日 | 11,018,295,685 | - | 0.8983 | - |
| 3月末日 | 10,755,701,270 | - | 0.9033 | - |
| 4月末日 | 11,047,145,550 | - | 0.9504 | - |
| 5月末日 | 10,767,826,689 | - | 0.9429 | - |
| 6月末日 | 10,251,736,143 | - | 0.9241 | - |
| 7月末日 | 9,580,887,464 | - | 0.9132 | - |
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