- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年12月20日) | 24,261,187,520 | 24,261,187,520 | 0.9409 | 0.9409 |
| 平成26年1月末日 | 21,151,859,456 | - | 0.9214 | - |
| 2月末日 | 18,922,641,464 | - | 0.9412 | - |
| 3月末日 | 17,477,365,059 | - | 0.9576 | - |
| 4月末日 | 16,748,702,778 | - | 0.9695 | - |
| 5月末日 | 16,397,789,690 | - | 1.0055 | - |
| 6月末日 | 15,848,079,460 | - | 1.0241 | - |
| 7月末日 | 15,155,774,114 | - | 1.0218 | - |
| 8月末日 | 14,475,295,245 | - | 1.0167 | - |
| 9月末日 | 13,616,379,952 | - | 0.9849 | - |
| 10月末日 | 13,190,706,413 | - | 0.9832 | - |
| 11月末日 | 12,590,449,654 | - | 0.9659 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年12月22日) | 11,370,619,592 | 11,370,619,592 | 0.8921 | 0.8921 |
| 12月末日 | 11,409,709,509 | - | 0.8951 | - |
| 平成27年1月末日 | 10,908,995,029 | - | 0.8730 | - |
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