有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月5日-平成26年12月4日)
- 【提出】
- 2015/03/04 9:21
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- 【項目】
- 47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 6,800,000 | 12,054.40 | 819,699,330 | 12,054.92 | 819,735,092 | 0.000 | 2015/3/26 | 56.73 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 56.73 |
| 合計 | 56.73 |