有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月5日-平成29年12月4日)

【提出】
2018/03/02 9:28
【資料】
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【項目】
49項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		利率
(%)		償還期限投資
比率
(%)
アメリカ国債証券US TREASURY BILL5,900,00011,224.64662,253,77711,236.14662,932,4780.0002018/5/2457.14


ロ.種類別投資比率

種類投資比率(%)
国債証券57.14
合計57.14

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