有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/05-2023/12/04)

【提出】
2024/03/04 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		利率
(%)		償還期限投資
比率
(%)
アメリカ国債証券US TREASURY BILL8,600,00014,044.091,207,791,91414,096.081,212,263,4450.0002024/2/858.73


ロ.種類別投資比率

種類投資比率(%)
国債証券58.73
合計58.73

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