有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/05-2024/12/04)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BILL | 16,300,000 | 15,528.16 | 2,531,091,640 | 15,583.59 | 2,540,125,668 | 0.000 | 2025/5/8 | 60.00 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 60.00 |
| 合計 | 60.00 |
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