剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期(自 2023年12月 5日至 2024年12月 4日)	第13期(自 2024年12月 5日至 2025年12月 4日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	207,313,456	17,660,197
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,555,000	50,500,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	50,500,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,555,000	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,015,000	64,340,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,015,000	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	64,340,000
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,660,197	△220,354,704

2026/03/04 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
1 資本金		370,000
2 利益剰余金
(1)利益準備金	92,500
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金	5,875,974
利益剰余金計		5,968,474

(2)中間損益計算書

2026/03/04 9:02

#3 注記表（連結）

2026/03/04 9:02