有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/05-2025/12/04)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期 (自 2023年12月 5日至 2024年12月 4日)	第13期 (自 2024年12月 5日至 2025年12月 4日)
営業収益
受取利息	6,703,594	4,394,022
有価証券売買等損益	35,945,250	24,379,325
派生商品取引等損益	△257,054,511	△271,557,972
為替差損益	33,884,768	28,989,659
その他収益	7,266,998	3,835,140
営業収益合計	△173,253,901	△209,959,826
営業費用
支払利息	1,031	-
受託者報酬	603,986	488,952
委託者報酬	9,663,587	7,823,045
その他費用	5,670,754	5,903,078
営業費用合計	15,939,358	14,215,075
営業利益又は営業損失(△)	△189,193,259	△224,174,901
経常利益又は経常損失(△)	△189,193,259	△224,174,901
当期純利益又は当期純損失(△)	△189,193,259	△224,174,901
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	207,313,456	17,660,197
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,555,000	50,500,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	50,500,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,555,000	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,015,000	64,340,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,015,000	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	64,340,000
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,660,197	△220,354,704