有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月5日-令和1年12月4日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期 (自 2017年12月 5日至 2018年12月 4日)	第7期 (自 2018年12月 5日至 2019年12月 4日)
営業収益
受取利息	18,601	37,190
有価証券売買等損益	7,917,776	11,040,589
派生商品取引等損益	△29,601,884	16,605,245
為替差損益	△2,846,233	△32,201,001
その他収益	635,385	1,105,889
営業収益合計	△23,876,355	△3,412,088
営業費用
支払利息	467	110
受託者報酬	399,368	404,708
委託者報酬	6,389,798	6,475,156
その他費用	4,833,252	4,347,020
営業費用合計	11,622,885	11,226,994
営業利益又は営業損失(△)	△35,499,240	△14,639,082
経常利益又は経常損失(△)	△35,499,240	△14,639,082
当期純利益又は当期純損失(△)	△35,499,240	△14,639,082
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△191,030,808	△162,260,048
剰余金増加額又は欠損金減少額	64,270,000	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,270,000	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	36,785,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	36,785,000
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△162,260,048	△213,684,130