有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月5日-平成29年12月4日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期 (自平成27年12月 5日至平成28年12月 4日)	第5期 (自平成28年12月 5日至平成29年12月 4日)
営業収益
受取利息	2,671	1,546
有価証券売買等損益	2,877,609	5,046,241
派生商品取引等損益	△146,299,613	△195,368,110
為替差損益	△69,354,420	△9,771,298
その他収益	536,001	620,409
営業収益合計	△212,237,752	△199,471,212
営業費用
支払利息	470	654
受託者報酬	726,615	556,993
委託者報酬	11,625,737	8,911,757
その他費用	5,194,087	4,659,174
営業費用合計	17,546,909	14,128,578
営業利益又は営業損失(△)	△229,784,661	△213,599,790
経常利益又は経常損失(△)	△229,784,661	△213,599,790
当期純利益又は当期純損失(△)	△229,784,661	△213,599,790
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	287,073,643	34,088,982
剰余金増加額又は欠損金減少額	123,400,000	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,400,000	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	146,600,000	11,520,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	146,600,000	11,520,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,088,982	△191,030,808