有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月5日-平成30年12月4日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期 (自平成28年12月 5日至平成29年12月 4日)	第6期 (自平成29年12月 5日至平成30年12月 4日)
営業収益
受取利息	1,546	18,601
有価証券売買等損益	5,046,241	7,917,776
派生商品取引等損益	△195,368,110	△29,601,884
為替差損益	△9,771,298	△2,846,233
その他収益	620,409	635,385
営業収益合計	△199,471,212	△23,876,355
営業費用
支払利息	654	467
受託者報酬	556,993	399,368
委託者報酬	8,911,757	6,389,798
その他費用	4,659,174	4,833,252
営業費用合計	14,128,578	11,622,885
営業利益又は営業損失(△)	△213,599,790	△35,499,240
経常利益又は経常損失(△)	△213,599,790	△35,499,240
当期純利益又は当期純損失(△)	△213,599,790	△35,499,240
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	34,088,982	△191,030,808
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	64,270,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	64,270,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,520,000	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,520,000	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△191,030,808	△162,260,048