有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
(1)【投資状況】
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,563,004,341 | 96.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 64,552,094 | 3.96 |
| 純資産総額 | 1,627,556,435 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | トルコ | 1,508,411,157 | 96.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 54,577,766 | 3.49 |
| 純資産総額 | 1,562,988,923 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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