有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
(1)【投資状況】
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
| (平成28年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 548,826,345 | 97.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,188,842 | 2.52 |
| 純資産総額 | 563,015,187 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | トルコ | 530,871,681 | 96.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,951,072 | 3.27 |
| 純資産総額 | 548,822,753 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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