- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
(1)【投資状況】
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
| (平成27年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,055,439,980 | 97.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 27,644,356 | 2.55 |
| 純資産総額 | 1,083,084,336 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | トルコ | 1,016,756,282 | 96.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 38,712,974 | 3.66 |
| 純資産総額 | 1,055,469,256 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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