臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第10計算期間 自 平成25年 9月26日 至 平成25年10月25日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	3,037,388,187円
期末受益権口数	2,780,090,421口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,926円
期中騰落率	△0.75%

計算期間	第11計算期間 自 平成25年10月26日 至 平成25年11月25日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	3,093,585,057円
期末受益権口数	2,793,473,274口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,074円
期中騰落率	2.04%

計算期間	第12計算期間 自 平成25年11月26日 至 平成25年12月25日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	3,075,091,583円
期末受益権口数	2,739,451,630口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,225円
期中騰落率	2.04%