臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第19計算期間 自 平成26年 6月26日 至 平成26年 7月25日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	2,303,162,629円
期末受益権口数	2,044,052,036口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,268円
期中騰落率	1.48%

計算期間	第20計算期間 自 平成26年 7月26日 至 平成26年 8月25日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	2,236,815,691円
期末受益権口数	1,986,823,385口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,258円
期中騰落率	0.58%

計算期間	第21計算期間 自 平成26年 8月26日 至 平成26年 9月25日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	2,204,787,709円
期末受益権口数	1,928,778,817口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,431円
期中騰落率	2.20%