臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第40計算期間 自 平成28年 3月26日 至 平成28年 4月25日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	923,839,451円
期末受益権口数	1,091,643,598口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,463円
期中騰落率	0.77%

計算期間	第41計算期間 自 平成28年 4月26日 至 平成28年 5月25日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	826,105,861円
期末受益権口数	1,068,687,199口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,730円
期中騰落率	△7.78%

計算期間	第42計算期間 自 平成28年 5月26日 至 平成28年 6月27日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	732,515,608円
期末受益権口数	1,037,130,843口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,063円
期中騰落率	△8.18%