臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第16計算期間 自 平成26年 3月26日 至 平成26年 4月25日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	2,729,713,079円
期末受益権口数	2,489,257,826口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,966円
期中騰落率	1.81%

計算期間	第17計算期間 自 平成26年 4月26日 至 平成26年 5月26日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	2,552,608,061円
期末受益権口数	2,267,904,210口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,255円
期中騰落率	3.32%

計算期間	第18計算期間 自 平成26年 5月27日 至 平成26年 6月25日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	2,386,971,759円
期末受益権口数	2,135,450,818口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,178円
期中騰落率	△0.02%