有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期特定期間末 平成26年 6月25日現在 | 第4期特定期間末 平成26年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,300,303 | 106,681,029 |
| 親投資信託受益証券 | 2,315,126,342 | 1,847,154,396 |
| 未収利息 | 125 | 133 |
| 流動資産合計 | 2,429,426,770 | 1,953,835,558 |
| 資産合計 | 2,429,426,770 | 1,953,835,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,015,881 | 12,589,963 |
| 未払解約金 | 23,701,959 | 6,893,554 |
| 未払受託者報酬 | 87,957 | 70,193 |
| 未払委託者報酬 | 2,638,714 | 2,105,833 |
| その他未払費用 | 10,500 | 8,380 |
| 流動負債合計 | 42,455,011 | 21,667,923 |
| 負債合計 | 42,455,011 | 21,667,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,135,450,818 | 1,678,661,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 251,520,941 | 253,505,848 |
| (分配準備積立金) | 164,211,372 | 204,625,319 |
| 元本等合計 | 2,386,971,759 | 1,932,167,635 |
| 純資産合計 | 2,386,971,759 | 1,932,167,635 |
| 負債純資産合計 | 2,429,426,770 | 1,953,835,558 |
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