有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期特定期間末 平成27年 6月25日現在 | 第6期特定期間末 平成27年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,901,895 | 41,604,114 |
| 親投資信託受益証券 | 1,588,182,805 | 1,090,726,816 |
| 未収利息 | 85 | 56 |
| 流動資産合計 | 1,651,084,785 | 1,132,330,986 |
| 資産合計 | 1,651,084,785 | 1,132,330,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,259,415 | 9,054,548 |
| 未払解約金 | 7,268,547 | 4,189,359 |
| 未払受託者報酬 | 61,665 | 42,390 |
| 未払委託者報酬 | 1,849,907 | 1,271,664 |
| その他未払費用 | 10,781 | 8,064 |
| 流動負債合計 | 20,450,315 | 14,566,025 |
| 負債合計 | 20,450,315 | 14,566,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,501,255,423 | 1,207,273,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,379,047 | △89,508,129 |
| (分配準備積立金) | 180,275,623 | 147,147,488 |
| 元本等合計 | 1,630,634,470 | 1,117,764,961 |
| 純資産合計 | 1,630,634,470 | 1,117,764,961 |
| 負債純資産合計 | 1,651,084,785 | 1,132,330,986 |
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