有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期特定期間末 平成26年12月25日現在 | 第5期特定期間末 平成27年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,681,029 | 62,901,895 |
| 親投資信託受益証券 | 1,847,154,396 | 1,588,182,805 |
| 未収利息 | 133 | 85 |
| 流動資産合計 | 1,953,835,558 | 1,651,084,785 |
| 資産合計 | 1,953,835,558 | 1,651,084,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,589,963 | 11,259,415 |
| 未払解約金 | 6,893,554 | 7,268,547 |
| 未払受託者報酬 | 70,193 | 61,665 |
| 未払委託者報酬 | 2,105,833 | 1,849,907 |
| その他未払費用 | 8,380 | 10,781 |
| 流動負債合計 | 21,667,923 | 20,450,315 |
| 負債合計 | 21,667,923 | 20,450,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,678,661,787 | 1,501,255,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 253,505,848 | 129,379,047 |
| (分配準備積立金) | 204,625,319 | 180,275,623 |
| 元本等合計 | 1,932,167,635 | 1,630,634,470 |
| 純資産合計 | 1,932,167,635 | 1,630,634,470 |
| 負債純資産合計 | 1,953,835,558 | 1,651,084,785 |
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