臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアルは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年10月14日にファンドは第37期計算期間を終了しました。
平成26年11月12日にファンドは第38期計算期間を終了しました。
平成26年12月12日にファンドは第39期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル

計算期間	第37計算期間 自 平成26年 9月13日 至 平成26年10月14日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	236,735,422円
期末受益権口数	227,017,646口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,428円
期中騰落率	△6.43%

計算期間	第38計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月12日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	278,691,181円
期末受益権口数	255,586,535口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,904円
期中騰落率	6.00%

計算期間	第39計算期間 自 平成26年11月13日 至 平成26年12月12日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	261,386,858円
期末受益権口数	238,737,601口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,949円
期中騰落率	1.79%