臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアルは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年10月12日にファンドは第73期計算期間を終了しました。
平成29年11月13日にファンドは第74期計算期間を終了しました。
平成29年12月12日にファンドは第75期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル

計算期間	第73計算期間 自 平成29年 9月13日 至 平成29年10月12日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	637,232,816円
期末受益権口数	833,396,077口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,646円
期中騰落率	△0.22%

計算期間	第74計算期間 自 平成29年10月13日 至 平成29年11月13日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	692,262,783円
期末受益権口数	897,506,328口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,713円
期中騰落率	2.58%

計算期間	第75計算期間 自 平成29年11月14日 至 平成29年12月12日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	840,690,119円
期末受益権口数	1,103,385,731口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,619円
期中騰落率	0.47%