臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアルは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 1月12日にファンドは第52期計算期間を終了しました。
平成28年 2月12日にファンドは第53期計算期間を終了しました。
平成28年 3月14日にファンドは第54期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル

計算期間	第52計算期間 自 平成27年12月15日 至 平成28年 1月12日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	176,487,951円
期末受益権口数	282,264,514口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,253円
期中騰落率	△7.20%

計算期間	第53計算期間 自 平成28年 1月13日 至 平成28年 2月12日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	165,562,940円
期末受益権口数	267,666,323口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,185円
期中騰落率	0.99%

計算期間	第54計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	196,961,911円
期末受益権口数	276,842,543口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,115円
期中騰落率	17.14%