臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアルは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年 4月12日にファンドは第67期計算期間を終了しました。
平成29年 5月12日にファンドは第68期計算期間を終了しました。
平成29年 6月12日にファンドは第69期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル

計算期間	第67計算期間 自 平成29年 3月14日 至 平成29年 4月12日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	418,892,510円
期末受益権口数	543,934,261口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,701円
期中騰落率	0.79%

計算期間	第68計算期間 自 平成29年 4月13日 至 平成29年 5月12日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	468,390,511円
期末受益権口数	588,457,001口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,960円
期中騰落率	5.05%

計算期間	第69計算期間 自 平成29年 5月13日 至 平成29年 6月12日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	470,513,522円
期末受益権口数	625,584,477口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,521円
期中騰落率	△3.88%