有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定4期 (平成25年 9月12日現在) | 特定5期 (平成26年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,109,673 | 81,342,534 |
| 投資信託受益証券 | 1,756,360,739 | 1,743,651,943 |
| 親投資信託受益証券 | 100,180 | 100,250 |
| 未収入金 | 29,910,000 | ― |
| 未収利息 | 41 | 66 |
| 流動資産合計 | 1,836,480,633 | 1,825,094,793 |
| 資産合計 | 1,836,480,633 | 1,825,094,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,785,357 | 37,256,726 |
| 未払解約金 | 25,976,876 | 6,824,932 |
| 未払受託者報酬 | 48,911 | 42,649 |
| 未払委託者報酬 | 1,630,439 | 1,421,636 |
| その他未払費用 | 11,399 | 9,939 |
| 流動負債合計 | 60,452,982 | 45,555,882 |
| 負債合計 | 60,452,982 | 45,555,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,639,267,866 | 1,862,836,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,759,785 | △83,297,429 |
| 元本等合計 | 1,776,027,651 | 1,779,538,911 |
| 純資産合計 | 1,776,027,651 | 1,779,538,911 |
| 負債純資産合計 | 1,836,480,633 | 1,825,094,793 |
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