有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定12期 (平成29年 9月12日現在) | 特定13期 (平成30年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,703,992 | 169,373,968 |
| 投資信託受益証券 | 1,862,651,490 | 1,991,371,154 |
| 親投資信託受益証券 | 100,260 | 100,220 |
| 流動資産合計 | 2,091,455,742 | 2,160,845,342 |
| 資産合計 | 2,091,455,742 | 2,160,845,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 50,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 42,047,392 | 55,111,965 |
| 未払解約金 | 28,937,264 | 1,037,661 |
| 未払受託者報酬 | 48,216 | 50,881 |
| 未払委託者報酬 | 1,607,225 | 1,695,985 |
| 未払利息 | 657 | 487 |
| その他未払費用 | 13,424 | 17,258 |
| 流動負債合計 | 122,654,178 | 57,914,237 |
| 負債合計 | 122,654,178 | 57,914,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,503,949,413 | 4,592,663,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,535,147,849 | △2,489,732,650 |
| 元本等合計 | 1,968,801,564 | 2,102,931,105 |
| 純資産合計 | 1,968,801,564 | 2,102,931,105 |
| 負債純資産合計 | 2,091,455,742 | 2,160,845,342 |
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