有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (平成27年 9月14日現在) | 特定9期 (平成28年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 136,901,944 |
| コール・ローン | 225,570,751 | - |
| 投資信託受益証券 | 5,484,889,919 | 3,980,335,988 |
| 親投資信託受益証券 | 100,320 | 100,340 |
| 未収入金 | - | 149,550,000 |
| 未収利息 | 61 | - |
| 流動資産合計 | 5,710,561,051 | 4,266,888,272 |
| 資産合計 | 5,710,561,051 | 4,266,888,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,390,768 | 66,430,550 |
| 未払解約金 | 24,607,190 | 110,226,969 |
| 未払受託者報酬 | 177,772 | 113,236 |
| 未払委託者報酬 | 5,925,730 | 3,774,543 |
| その他未払費用 | 41,470 | 26,411 |
| 流動負債合計 | 125,142,930 | 180,571,709 |
| 負債合計 | 125,142,930 | 180,571,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,865,897,380 | 5,535,879,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,280,479,259 | △1,449,562,679 |
| 元本等合計 | 5,585,418,121 | 4,086,316,563 |
| 純資産合計 | 5,585,418,121 | 4,086,316,563 |
| 負債純資産合計 | 5,710,561,051 | 4,266,888,272 |
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