有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (平成26年 9月12日現在) | 特定7期 (平成27年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 311,040,960 | 239,557,130 |
| 投資信託受益証券 | 5,630,510,872 | 7,013,740,775 |
| 親投資信託受益証券 | 100,280 | 100,310 |
| 未収利息 | 170 | 65 |
| 流動資産合計 | 5,941,652,282 | 7,253,398,280 |
| 資産合計 | 5,941,652,282 | 7,253,398,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 50,000,000 | 15,000,000 |
| 未払収益分配金 | 110,962,647 | 142,757,113 |
| 未払解約金 | 17,733,162 | 25,845,932 |
| 未払受託者報酬 | 143,535 | 182,375 |
| 未払委託者報酬 | 4,784,563 | 6,079,171 |
| その他未払費用 | 33,481 | 42,543 |
| 流動負債合計 | 183,657,388 | 189,907,134 |
| 負債合計 | 183,657,388 | 189,907,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,548,132,393 | 7,137,855,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,862,501 | △74,364,543 |
| 元本等合計 | 5,757,994,894 | 7,063,491,146 |
| 純資産合計 | 5,757,994,894 | 7,063,491,146 |
| 負債純資産合計 | 5,941,652,282 | 7,253,398,280 |
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